ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۵۲,۹۱۱	۱۸.۴۵ %	۳,۶۱۸,۲۸۶	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۹	۰.۸۳ %	۱۱۱,۹۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۶۲,۹۷۶	۱۸.۳۲ %	۳,۶۷۵,۲۴۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۷۷ %	۱۳۶,۱۵۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۶۹,۹۷۴	۱۸.۲۹ %	۳,۷۵۶,۴۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۰	۰.۴۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۴۱۱	۱۸.۳۷ %	۳,۷۳۸,۰۳۶	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۷	۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۷۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۶ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۰.۷۷ %	۱۰۳,۶۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۰.۷۷ %	۱۰۳,۵۹۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۹	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۸۶۷,۸۵۷	۱۸.۶۷ %	۳,۶۴۳,۱۴۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۰	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۸۸۲,۵۲۱	۱۸.۶۸ %	۳,۷۰۴,۷۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۸ %	۱۰۳,۵۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۹۱,۲۳۹	۱۸.۸۳ %	۳,۷۰۶,۲۰۵	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۴	۰.۶۶ %	۱۰۳,۵۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...502 »