ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۷۹۲,۸۷۸	۲۱.۲۱ %	۲,۷۸۱,۷۳۷	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۹	۱.۰۲ %	۱۲۵,۴۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۷۹۳,۵۷۳	۲۱.۲۲ %	۲,۸۰۶,۴۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷	۰.۳۸ %	۱۲۴,۸۱۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۷۹۳,۹۸۸	۲۱.۰۴ %	۲,۸۱۸,۴۸۰	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۳	۰.۹۴ %	۱۲۴,۸۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۷۹۸,۱۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۵۹,۶۸۶	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۱۶۱	۰.۹۸ %	۱۰۲,۸۵۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۰	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۸۰۴,۵۹۷	۲۰.۵۱ %	۲,۸۷۲,۴۰۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۶	۰.۳۹ %	۲۳۰,۵۸۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۸۰۳,۵۹۰	۲۰.۳۷ %	۲,۹۰۰,۷۰۳	۷۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۲۷۸	۰.۲۱ %	۲۳۲,۸۸۰	۵.۹ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...502 »