ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷۹۲,۲۳۳	۲۱.۱۸ %	۲,۷۱۵,۴۰۰	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۰.۴۴ %	۲۱۵,۲۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۹۲,۶۶۹	۲۱.۳۳ %	۲,۷۴۶,۱۷۲	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۱	۰.۳۹ %	۱۶۳,۰۸۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۸۰۰,۵۰۴	۲۱.۶۱ %	۲,۷۶۷,۳۸۶	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۰.۱۱ %	۱۳۱,۲۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۷۹۰,۵۷۵	۲۱.۴۲ %	۲,۷۶۳,۶۸۴	۷۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۵	۰.۴ %	۱۲۱,۸۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۷۸۱,۰۶۹	۲۱.۴۱ %	۲,۷۳۹,۲۶۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۲۵,۵۱۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۷۷۹,۶۶۳	۲۱.۴۴ %	۲,۷۴۲,۸۴۸	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۱۲,۰۵۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...502 »