ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۹ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۹.۳۹ %	۱۲۵	۰.۲۸ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۹۲۱	۳۷.۷۹ %	۱۵,۵۲۶	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۹.۵۳ %	۱۲۱	۰.۲۷ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۶,۵۴۱	۳۷.۷۵ %	۱۴,۹۵۳	۳۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۱۹.۹۵ %	۱۱۸	۰.۲۷ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۶,۳۸۰	۳۷.۴۱ %	۱۵,۰۸۶	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۹.۹۷ %	۱۱۵	۰.۲۶ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۶,۲۸۵	۳۷.۴۵ %	۱۴,۸۸۸	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۲۰.۰۹ %	۱۱۴	۰.۲۶ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۰۹	۳۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۲۰.۱۳ %	۱۱۱	۰.۲۶ %	۲۱۵	۰.۵ %	۳,۲۴۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۰۹	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۳	۲۰.۱۳ %	۱۰۸	۰.۲۵ %	۲۱۵	۰.۵ %	۳,۲۴۱	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۶,۱۸۶	۳۷.۳ %	۱۴,۹۵۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۱۲ %	۱۰۵	۰.۲۴ %	۲۰۸	۰.۴۸ %	۳,۲۰۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۵,۹۴۱	۳۷.۰۷ %	۱۴,۸۱۶	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱	۲۰.۳ %	۹۹	۰.۲۳ %	۲۰۸	۰.۴۹ %	۳,۲۰۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۵,۵۵۵	۳۸.۸ %	۱۳,۸۱۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴	۱۸.۰۲ %	۷۸	۰.۱۹ %	۲۰۸	۰.۵۲ %	۳,۲۰۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...495 »