ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۱۴,۵۴۷	۲۶.۴۵ %	۲۳,۱۷۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۹	۱۵.۹۸ %	۱۸۷	۰.۳۴ %	۵,۲۱۵	۹.۴۸ %	۳,۰۸۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۱۴,۶۰۲	۲۶.۹۶ %	۲۲,۲۸۷	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۶	۱۶.۲۲ %	۱۸۶	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۶۳ %	۳,۰۸۵	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۴,۴۹۶	۲۷.۰۱ %	۲۱,۹۰۶	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۴	۱۶.۳۷ %	۱۸۷	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۷۲ %	۳,۰۸۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۱۴,۴۶۹	۲۶.۹۷ %	۲۱,۹۲۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۴	۱۶.۳۷ %	۱۷۹	۰.۳۳ %	۵,۲۱۵	۹.۷۲ %	۳,۰۸۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۸ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۸	۱۶.۱۳ %	۱۷۸	۰.۳۳ %	۵,۲۱۵	۹.۵۸ %	۳,۰۷۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۸ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۱۶.۱۳ %	۱۷۵	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۹ %	۳,۰۷۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۹ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۴	۱۶.۱۳ %	۱۷۲	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۹ %	۳,۰۷۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۴,۸۴۳	۲۷.۲۷ %	۲۲,۳۴۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۱۶.۱۲ %	۱۷۵	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۸ %	۳,۰۷۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۱۴,۳۹۷	۲۸.۰۷ %	۱۹,۶۸۰	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۱	۱۷.۱ %	۱۶۱	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۷ %	۳,۰۷۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۵,۴۹۰	۲۹.۹ %	۱۹,۱۱۴	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۶.۹۲ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۶ %	۳,۰۶۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...495 »