ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۱۷.۳۵ %	۲۳۲	۰.۴۶ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۳۵ %	۲۲۹	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۹	۱۷.۳۴ %	۲۲۶	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۵,۲۸۴	۲۹.۸ %	۲۳,۶۴۷	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۱۸ %	۲۱۴	۰.۴۲ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۶	۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱۵,۱۲۵	۲۶.۹۹ %	۲۳,۴۳۸	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۴	۱۵.۷۱ %	۲۰۹	۰.۳۷ %	۵,۳۸۰	۹.۶ %	۳,۰۷۵	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱۴,۹۶۶	۲۶.۹۹ %	۲۳,۲۲۱	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۰	۱۵.۸۷ %	۲۰۷	۰.۳۷ %	۵,۱۸۰	۹.۳۴ %	۳,۰۷۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۴,۹۹۷	۲۶.۸۳ %	۲۳,۵۹۳	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۶	۱۵.۷۴ %	۲۰۰	۰.۳۶ %	۵,۲۳۸	۹.۳۷ %	۳,۰۷۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۵	۱۵.۷۳ %	۱۹۶	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۹۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۳	۱۵.۷۳ %	۱۹۳	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۹۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۱۴,۷۳۶	۲۶.۳۶ %	۲۳,۸۷۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۱	۱۵.۷۳ %	۱۹۰	۰.۳۴ %	۵,۲۱۵	۹.۳۳ %	۳,۰۸۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...495 »