ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۵,۶۷۴	۳۰.۲۱ %	۱۹,۰۰۴	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۵ %	۳,۰۶۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۷.۱۳ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶	۱۷.۱۳ %	۱۵۲	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۴	۱۷.۱۳ %	۱۴۸	۰.۲۹ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۵,۸۷۷	۳۵.۶ %	۱۶,۵۵۰	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۱۹.۶۴ %	۱۴۳	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۰۶۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۵,۸۴۵	۳۶.۰۵ %	۱۵,۹۳۳	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱۴۰	۰.۳۲ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۵,۵۲۲	۳۵.۵۱ %	۱۵,۸۲۹	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۸	۲۰.۰۴ %	۱۳۷	۰.۳۱ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۵,۷۱۳	۳۵.۷۳ %	۱۵,۹۱۹	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۱۹.۹ %	۱۳۳	۰.۳ %	۲۱۵	۰.۴۹ %	۳,۲۴۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۸ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹	۱۹.۴ %	۱۳۱	۰.۲۹ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۷	۷.۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۶,۸۱۸	۳۷.۲۹ %	۱۵,۹۴۹	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۹.۳۹ %	۱۲۸	۰.۲۸ %	۲۱۵	۰.۴۸ %	۳,۲۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...495 »