ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۲۵ %	۲۳۸	۰.۵ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۵ %	۲۳۵	۰.۴۹ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۳	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹	۱۵.۲۵ %	۲۳۲	۰.۴۸ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۴۵۷	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۳۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹	۱۵.۲۸ %	۲۳۷	۰.۴۹ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۴۶۶	۲۱.۷۸ %	۲۴,۰۳۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷	۱۵.۲۹ %	۲۲۹	۰.۴۸ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۰,۴۹۷	۲۱.۷۳ %	۲۴,۰۲۹	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۱۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۴۷ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۱۰,۵۴۹	۲۱.۸۲ %	۲۴,۰۳۵	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۴	۱۵.۱۷ %	۲۰۰	۰.۴۱ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۱۰,۶۷۴	۲۲ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۵.۱۴ %	۲۶۱	۰.۵۴ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱۵.۱۴ %	۲۵۸	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...495 »