ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۱,۵۰۶	۲۳.۳۷ %	۲۷,۲۹۸	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۱۰.۲۸ %	۲۰۷	۰.۴۲ %	۱۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۰۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۱,۵۲۱	۲۲.۳۳ %	۲۷,۳۴۲	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۹	۱۴.۱۱ %	۲۹۹	۰.۵۸ %	۱۵۰	۰.۲۹ %	۵,۰۰۴	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶	۱۴.۴۸ %	۳۲۰	۰.۶۴ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۴	۱۴.۴۸ %	۳۱۶	۰.۶۳ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۱	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۱,۵۰۶	۲۲.۸۷ %	۲۶,۱۴۶	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۱۴.۴۸ %	۳۱۳	۰.۶۲ %	۴۹	۰.۱ %	۵,۰۰۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۱,۵۳۳	۲۲.۸۳ %	۲۶,۳۶۸	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۷	۱۴.۴ %	۲۹۰	۰.۵۸ %	۴۹	۰.۱ %	۴,۹۹۸	۹.۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۲,۱۳۵	۲۳.۷۵ %	۲۶,۲۷۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷	۱۴.۳۸ %	۲۸۸	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۹	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۲,۰۶۱	۲۳.۷۵ %	۲۶,۰۴۸	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۴.۴۶ %	۲۷۶	۰.۵۵ %	۲۷	۰.۰۶ %	۵,۰۱۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۱,۹۳۱	۲۲.۵۷ %	۲۸,۲۶۶	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۳.۸۹ %	۲۷۳	۰.۵۲ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۷	۹.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۱,۸۱۲	۲۲.۳۴ %	۲۸,۳۹۳	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۳.۸۶ %	۲۹۸	۰.۵۶ %	۲۷	۰.۰۵ %	۵,۰۱۵	۹.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...495 »