ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۱۱,۵۸۹	۲۲.۳۷ %	۲۷,۲۴۵	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۳	۱۴.۱۴ %	۲۹۲	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۳۷ %	۵,۱۶۰	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۱,۵۰۲	۲۳.۵۵ %	۲۴,۳۹۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۸	۱۵ %	۲۶۹	۰.۵۵ %	۱۹۱	۰.۳۹ %	۵,۱۵۹	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۷۰۸	۲۲.۳۷ %	۲۳,۰۳۸	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۳ %	۲۶۷	۰.۵۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۳۴۴	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۱۵.۲۷ %	۲۸۵	۰.۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۱۶۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۵.۲۷ %	۲۸۲	۰.۵۹ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۶,۱۶۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۷ %	۲۳,۷۴۳	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۱۵.۲۵ %	۲۷۹	۰.۵۸ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۵,۸۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۵۵۳	۲۱.۸۹ %	۲۴,۱۱۲	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۵.۱۵ %	۲۵۸	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۴۷۳	۲۱.۸۴ %	۲۳,۹۱۰	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۴۷۹	۲۱.۸۵ %	۲۳,۹۰۷	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۱	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۶	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۴۶۴	۲۱.۸۳ %	۲۳,۹۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۱۵.۲۶ %	۲۴۲	۰.۵۱ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...495 »