صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱۱,۸۱۲ | ۲۲.۳۴ % | ۲۸,۳۹۳ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۷ | ۱۳.۸۶ % | ۲۹۵ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۴ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱۱,۸۱۲ | ۲۲.۳۴ % | ۲۸,۳۹۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶ | ۱۳.۸۶ % | ۲۹۲ | ۰.۵۵ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۰۱۳ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۱,۶۷۴ | ۲۲.۴۱ % | ۲۷,۵۸۶ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۶ | ۱۴.۱ % | ۲۸۵ | ۰.۵۵ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۱۷۱ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۱,۶۲۰ | ۲۲.۵۴ % | ۲۷,۱۰۲ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۹ | ۱۴.۲۴ % | ۲۸۶ | ۰.۵۶ % | ۲۷ | ۰.۰۵ % | ۵,۱۷۰ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱۱,۶۹۶ | ۲۲.۳۲ % | ۲۷,۳۶۲ | ۵۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۱ | ۱۴.۰۱ % | ۳۰۰ | ۰.۵۷ % | ۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۹ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱۱,۵۸۰ | ۲۲.۱۲ % | ۲۷,۴۱۶ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۳ | ۱۴.۰۳ % | ۳۰۱ | ۰.۵۸ % | ۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۷ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱۱,۵۸۰ | ۲۲.۱۲ % | ۲۷,۴۱۶ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲ | ۱۴.۰۳ % | ۲۹۸ | ۰.۵۷ % | ۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۶ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱۱,۵۸۰ | ۲۲.۱۳ % | ۲۷,۴۱۶ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۱ | ۱۴.۰۳ % | ۲۹۵ | ۰.۵۶ % | ۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱۱,۵۸۰ | ۲۲.۱۳ % | ۲۷,۴۱۶ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۰ | ۱۴.۰۳ % | ۲۹۲ | ۰.۵۶ % | ۵۴۰ | ۱.۰۳ % | ۵,۱۶۳ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱۱,۴۸۳ | ۲۲.۰۹ % | ۲۷,۱۷۴ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۸ | ۱۴.۱ % | ۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۵۴۰ | ۱.۰۴ % | ۵,۱۶۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |