ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۷۸	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۷۳,۱۲۵	۱۸.۸ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۵.۷۴ %	۱۳,۶۷۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۷۱,۷۹۶	۱۸.۴۴ %	۲۸۱,۴۷۳	۷۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۸	۵.۵ %	۱۴,۳۲۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹,۶۳۰	۱۸.۱۹ %	۲۷۹,۰۲۵	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۶	۵.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۷,۶۰۶	۱۸.۳۶ %	۲۷۱,۴۸۲	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۷	۳.۸۹ %	۱۴,۵۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۸,۷۶۴	۱۸.۶۳ %	۲۷۲,۶۴۵	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۳.۲۴ %	۱۵,۴۳۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۱۹ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۴	۳.۰۶ %	۱۵,۴۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۵,۲۲۲	۱۸.۲ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۴۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۶۵,۳۷۱	۱۸.۲۴ %	۲۶۶,۶۱۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹	۳.۰۴ %	۱۵,۲۷۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۶۲,۴۱۶	۱۷.۸ %	۲۶۲,۲۶۲	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۴	۳.۱۱ %	۱۴,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...495 »