ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۹۳,۵۲۵	۲۰.۶۹ %	۳۱۲,۶۳۷	۶۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۸	۷.۰۴ %	۱۳,۷۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۹۰,۰۹۱	۲۰.۵۸ %	۳۰۷,۷۵۷	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹	۵.۹۴ %	۱۳,۷۲۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۲۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۶ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۹۰	۵.۶ %	۱۳,۷۱۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۸۴,۴۵۵	۲۰.۰۵ %	۲۹۹,۰۵۳	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳	۵.۶۵ %	۱۳,۷۱۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۷۷,۳۸۶	۱۹.۲۶ %	۲۸۴,۷۸۷	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۵.۲۲ %	۱۸,۳۱۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۷۵,۸۹۷	۱۸.۴۳ %	۲۸۱,۸۸۰	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۹,۹۷۷	۹.۷۱ %	۱۳,۷۰۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۷۵,۸۸۲	۱۸.۶۲ %	۲۸۶,۱۲۴	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۱	۷.۷۵ %	۱۳,۶۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۷۵,۳۶۴	۱۸.۷۱ %	۲۸۴,۲۷۶	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۷.۲۴ %	۱۳,۶۸۹	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۷۳,۱۲۵	۱۸.۷۲ %	۲۷۹,۶۱۵	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۸	۶.۱۲ %	۱۳,۶۸۳	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...495 »