ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۱۶,۹۳۷	۱۹.۶۵ %	۴۰۱,۷۸۱	۶۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۹۸۱	۱۰.۷۵ %	۱۲,۲۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۶۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۳ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۱۲,۲۵۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۱۵,۱۳۸	۱۹.۸۴ %	۳۹۴,۵۸۲	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۰۷	۱۰.۰۳ %	۱۲,۲۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۲,۳۸۲	۲۰.۰۱ %	۳۸۳,۳۵۷	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۹.۲۳ %	۱۳,۷۰۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۰,۶۴۶	۱۹.۹۷ %	۳۸۳,۴۶۳	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۸.۱۸ %	۱۴,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۶,۸۲۷	۱۹.۲۳ %	۳۷۲,۱۸۴	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۱	۱۱.۳ %	۱۳,۴۲۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۷,۸۴۱	۱۸.۰۵ %	۳۶۵,۷۹۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۰	۱۱.۹۵ %	۱۳,۴۲۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...495 »