صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۹۴,۵۰۸ | ۱۸.۳۱ % | ۳۵۷,۵۲۶ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۵ | ۹.۷۶ % | ۱۳,۴۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۹۶,۹۰۳ | ۱۸.۷ % | ۳۶۰,۲۸۷ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۲ | ۹.۱۳ % | ۱۳,۴۰۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱۰۰,۰۶۷ | ۱۹.۵۲ % | ۳۵۲,۰۷۲ | ۶۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۱۷ | ۸.۳ % | ۱۷,۵۹۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۹۷,۹۸۰ | ۱۹.۷۸ % | ۳۳۶,۶۰۹ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۸۰ | ۷.۲۸ % | ۲۴,۵۱۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۹۸,۰۸۹ | ۱۹.۲۲ % | ۳۳۲,۹۳۳ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۰ | ۱۲.۷۹ % | ۱۳,۷۶۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۹۵,۵۸۷ | ۱۹.۷ % | ۳۱۸,۲۱۵ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۵۲ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۷۵۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۹۵,۵۸۷ | ۱۹.۷ % | ۳۱۸,۲۱۵ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۵۲ | ۱۱.۸ % | ۱۳,۷۵۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۹۵,۵۸۷ | ۱۹.۸۸ % | ۳۱۸,۲۱۵ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۱ | ۱۱.۰۱ % | ۱۳,۷۴۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۹۳,۵۲۵ | ۲۰.۶۹ % | ۳۱۲,۶۳۷ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۷.۰۴ % | ۱۳,۷۴۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۹۳,۵۲۵ | ۲۰.۶۹ % | ۳۱۲,۶۳۷ | ۶۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۷.۰۴ % | ۱۳,۷۳۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |