صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | ۲۰,۱۳۵ | ۳۳.۹۵ % | ۲۴,۲۹۳ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۶,۵۵۲ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | ۲۰,۳۹۱ | ۳۴.۲۴ % | ۲۴,۲۸۴ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۱ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۹ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۵۱۶ | ۳۴.۳۹ % | ۲۴,۲۷۳ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۵۱۶ | ۳۴.۳۹ % | ۲۴,۲۷۳ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۴۲ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۵۱۶ | ۳۴.۳۹ % | ۲۴,۲۷۳ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۳۹ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۴۰۷ | ۳۴.۲۵ % | ۲۴,۳۰۴ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۶,۵۳۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۱۹,۹۵۲ | ۳۴.۰۶ % | ۲۳,۸۱۷ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۶ % | ۶,۵۳۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۹۳۶ | ۳۴.۰۷ % | ۲۳,۷۳۲ | ۴۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۷ % | ۶,۵۲۹ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۸۷۶ | ۳۳.۸۹ % | ۲۳,۹۷۸ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۸ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۹۶ % | ۶,۵۲۶ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۵۵۴ | ۳۳.۹۴ % | ۲۳,۳۹۴ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۲ % | ۶,۳۶۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |