ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۲۲,۰۴۰	۳۶.۳۹ %	۲۰,۰۰۸	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۵	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۷ %	۱۰,۰۲۹	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۷ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۴	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۲۵	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۸ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۲۰	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۸ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۶	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۱۱	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۲۲,۰۷۲	۳۶.۲۹ %	۲۰,۲۸۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۲.۱۶ %	۱۰,۰۰۷	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۲۱,۶۹۳	۳۵.۸۲ %	۲۰,۵۹۹	۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۳ %	۹,۸۲۸	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۲۱,۱۴۴	۳۵.۱۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۹,۳۹۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۳ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۴ %	۸,۳۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۹,۴۶۳	۳۲.۴۴ %	۲۳,۸۴۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۲.۰۵ %	۸,۳۴۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...491 »