ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۱,۲۳۹	۳۵.۰۹ %	۲۱,۰۴۴	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۸۳	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۲ %	۸,۴۵۸	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۱,۲۳۹	۳۵.۰۹ %	۲۱,۰۴۴	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۵۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۱,۲۳۹	۳۵.۱ %	۲۱,۰۴۴	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۴۹	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۱,۲۶۷	۳۵.۱۵ %	۲۱,۰۱۷	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۳ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۱,۴۰۰	۳۵.۳۴ %	۲۰,۹۴۴	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳۲ %	۸,۴۴۴	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۰,۱۱۵	۳۲.۸۵ %	۲۲,۹۴۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۳ %	۸,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۰,۵۳۷	۳۳.۴۲ %	۲۲,۷۴۵	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۲۹ %	۸,۴۰۳	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۲ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۹۴	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۲۰,۵۵۸	۳۳.۳۳ %	۲۲,۹۸۷	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۲.۲۴ %	۸,۳۸۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...491 »