ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۳۶۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۸,۲۱۵	۴۰.۴۹ %	۱۳,۲۰۸	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۰	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۶,۰۷۹	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۱	۴۰.۵۲ %	۱۳,۵۳۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۱ %	۵,۷۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۸,۱۹۴	۴۰.۵۸ %	۱۳,۳۹۱	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۲	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۴ %	۶,۰۴۸	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۸,۰۴۶	۴۰.۳۱ %	۱۳,۴۸۱	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۹ %	۶,۲۰۱	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۸ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۵	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۸,۳۴۴	۴۱.۱۸ %	۱۴,۶۱۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۴,۵۰۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...491 »