ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۷,۲۶۲	۳۹.۰۸ %	۱۳,۰۶۳	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۱	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۴	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۲۰	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱۱ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۱۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۷,۳۷۷	۳۹.۱۲ %	۱۳,۰۴۱	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۴	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۳ %	۴,۰۱۶	۹.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۷,۵۰۳	۳۹.۲۶ %	۱۳,۲۷۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۸	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۷,۴۵۵	۳۹.۱۵ %	۱۳,۳۳۳	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۷	۲۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۹	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۷,۳۳۰	۳۸.۹ %	۱۳,۴۳۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۸۲ %	۴,۴۷۷	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۷,۴۸۸	۳۸.۸۹ %	۱۳,۵۹۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۶	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۶ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۹	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۲	۱.۳۲ %	۴,۳۶۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۷,۵۲۲	۳۹.۰۷ %	۱۳,۴۵۹	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹۱	۱.۳۲ %	۴,۰۰۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...491 »