ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۳ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۴	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۳	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۸,۴۵۷	۴۰.۲۴ %	۱۳,۷۸۴	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۹ %	۴,۴۸۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۶,۳۷۸	۳۸ %	۱۳,۰۶۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۶۲ %	۴,۴۸۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...491 »