ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۱۰,۷۳۴	۲۲.۶۲ %	۲۲,۸۸۳	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۴۳ %	۲۲۳	۰.۴۷ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۵,۸۴۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱	۱۵.۴۴ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۱۵.۴۴ %	۲۱۴	۰.۴۵ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۴	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۰,۷۸۹	۲۲.۷۳ %	۲۲,۶۵۳	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹	۱۵.۴۴ %	۲۱۱	۰.۴۵ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۳۳	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۰,۸۱۰	۲۲.۶۹ %	۲۲,۷۸۵	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۰	۱۵.۳۴ %	۱۷۶	۰.۳۷ %	۵۱۱	۱.۰۷ %	۶,۰۴۹	۱۲.۷ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۰,۷۲۱	۲۲.۵۶ %	۲۲,۷۸۵	۴۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۱	۱۵.۳۶ %	۱۵۱	۰.۳۲ %	۵۱۱	۱.۰۸ %	۶,۰۴۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۰,۷۲۱	۲۲.۵۶ %	۲۲,۷۸۵	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۰	۱۵.۳۶ %	۱۴۸	۰.۳۱ %	۵۱۱	۱.۰۸ %	۶,۰۴۷	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۰,۶۶۱	۲۲.۴۲ %	۲۲,۹۸۰	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۴	۱۵.۳۲ %	۲۰۲	۰.۴۳ %	۵۱۱	۱.۰۸ %	۵,۹۰۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۰,۶۹۶	۲۲.۵۴ %	۲۲,۸۰۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۳	۱۵.۳۷ %	۲۵۴	۰.۵۴ %	۵۱۱	۱.۰۸ %	۵,۹۰۲	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۰,۶۹۶	۲۲.۵۴ %	۲۲,۸۰۸	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲	۱۵.۳۶ %	۲۵۱	۰.۵۳ %	۵۱۱	۱.۰۸ %	۵,۹۰۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...491 »