ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۱۰,۴۵۷	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۳۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹	۱۵.۲۸ %	۲۳۷	۰.۴۹ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۱	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۱۰,۴۶۶	۲۱.۷۸ %	۲۴,۰۳۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷	۱۵.۲۹ %	۲۲۹	۰.۴۸ %	۱۱۴	۰.۲۴ %	۵,۸۵۰	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۱۰,۴۹۷	۲۱.۷۳ %	۲۴,۰۲۹	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۱۵.۱۹ %	۲۲۶	۰.۴۷ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۱۰,۵۴۹	۲۱.۸۲ %	۲۴,۰۳۵	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۴	۱۵.۱۷ %	۲۰۰	۰.۴۱ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۸	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۱۰,۶۷۴	۲۲ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴	۱۵.۱۴ %	۲۶۱	۰.۵۴ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳	۱۵.۱۴ %	۲۵۸	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۱۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۵۳ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۰,۶۷۴	۲۲.۰۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۰	۱۵.۱۴ %	۲۵۲	۰.۵۲ %	۳۶۷	۰.۷۶ %	۵,۸۴۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۰,۶۳۳	۲۲.۵۳ %	۲۲,۵۲۸	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵	۱۵.۵۷ %	۲۲۹	۰.۴۹ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۶,۰۰۶	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۱۰,۷۴۷	۲۲.۶۳ %	۲۲,۸۵۳	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۰	۱۵.۴۳ %	۲۰۵	۰.۴۳ %	۴۴۴	۰.۹۴ %	۵,۹۲۱	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...491 »