ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۱۵.۲۷ %	۲۸۵	۰.۶ %	۱۹۱	۰.۴ %	۶,۱۶۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۹ %	۲۳,۳۲۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۵.۲۷ %	۲۸۲	۰.۵۹ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۶,۱۶۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۰,۶۳۰	۲۲.۱۷ %	۲۳,۷۴۳	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۵	۱۵.۲۵ %	۲۷۹	۰.۵۸ %	۱۸۹	۰.۳۹ %	۵,۸۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۵۵۳	۲۱.۸۹ %	۲۴,۱۱۲	۵۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۵.۱۵ %	۲۵۸	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۸	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۴۷۳	۲۱.۸۴ %	۲۳,۹۱۰	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۷	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۴۷۹	۲۱.۸۵ %	۲۳,۹۰۷	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۱	۱۵.۲۷ %	۲۶۰	۰.۵۴ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۶	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۴۶۴	۲۱.۸۳ %	۲۳,۹۱۹	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۲	۱۵.۲۶ %	۲۴۲	۰.۵۱ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲	۱۵.۲۵ %	۲۳۸	۰.۵ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۰	۱۵.۲۵ %	۲۳۵	۰.۴۹ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۳	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۱۰,۴۴۸	۲۱.۷۷ %	۲۴,۰۰۸	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۹	۱۵.۲۵ %	۲۳۲	۰.۴۸ %	۱۳۱	۰.۲۷ %	۵,۸۵۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...491 »