ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۸۱۲,۸۳۵	۱۹.۵۶ %	۳,۲۰۲,۱۶۲	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۱۲	۰.۹۲ %	۱۰۱,۲۲۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۸۲۰,۷۹۵	۱۹.۵۹ %	۳,۲۲۸,۳۳۶	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۷۴	۰.۹۲ %	۱۰۲,۷۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۸۲۰,۸۴۸	۱۷.۵۱ %	۳,۲۵۰,۵۱۵	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۲,۸۱۴	۱۰.۳ %	۱۳۲,۷۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۸۱۴,۵۳۷	۱۷.۲۲ %	۳,۲۶۹,۲۱۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۳,۷۲۲	۱۰.۸۶ %	۱۳۲,۷۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۶	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۹۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۸۱	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۷۹۵,۵۰۲	۱۷.۳۳ %	۳,۱۸۳,۷۶۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۷۷	۹.۰۹ %	۱۹۳,۲۸۲	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...491 »