ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۴۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۴ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۴۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۸۱۷,۴۱۵	۲۱.۳۴ %	۲,۷۱۹,۹۹۲	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۳۱	۳.۴۴ %	۱۶۱,۸۸۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۹۳,۸۷۶	۲۱.۱۶ %	۲,۶۶۵,۴۸۵	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۲	۱.۹۶ %	۲۱۸,۶۱۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷۹۲,۲۳۳	۲۱.۱۸ %	۲,۷۱۵,۴۰۰	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۰.۴۴ %	۲۱۵,۲۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۹۲,۶۶۹	۲۱.۳۳ %	۲,۷۴۶,۱۷۲	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۱	۰.۳۹ %	۱۶۳,۰۸۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۸۰۰,۵۰۴	۲۱.۶۱ %	۲,۷۶۷,۳۸۶	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۰.۱۱ %	۱۳۱,۲۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...491 »