ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۷۹۰,۵۷۵	۲۱.۴۲ %	۲,۷۶۳,۶۸۴	۷۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۵	۰.۴ %	۱۲۱,۸۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۷۸۱,۰۶۹	۲۱.۴۱ %	۲,۷۳۹,۲۶۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۲۵,۵۱۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۷۷۹,۶۶۳	۲۱.۴۴ %	۲,۷۴۲,۸۴۸	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۳ %	۱۱۲,۰۵۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۷۸۸,۳۴۷	۲۱.۵۵ %	۲,۷۳۷,۴۰۷	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۰.۰۷ %	۱۲۹,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۷۹۲,۸۷۸	۲۱.۲۱ %	۲,۷۸۱,۷۳۷	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۹	۱.۰۲ %	۱۲۵,۴۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۷۹۳,۵۷۳	۲۱.۲۲ %	۲,۸۰۶,۴۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۷	۰.۳۸ %	۱۲۴,۸۱۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۷۹۳,۹۸۸	۲۱.۰۴ %	۲,۸۱۸,۴۸۰	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۳	۰.۹۴ %	۱۲۴,۸۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۷۹۸,۱۴۸	۲۱.۰۱ %	۲,۸۵۹,۶۸۶	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۱۶۱	۰.۹۸ %	۱۰۲,۸۵۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...491 »