ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۷۷۵,۲۲۶	۱۷.۱۱ %	۳,۱۴۵,۵۰۴	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۷۶۴	۷.۴۸ %	۲۷۱,۷۸۶	۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۷۸۰,۰۷۳	۱۷.۴ %	۳,۱۸۲,۹۳۸	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۲۲	۶.۳۳ %	۲۳۵,۶۸۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۷۸۱,۷۵۷	۱۷.۸۷ %	۳,۱۵۵,۵۲۸	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۷ %	۴۰۴,۲۰۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۶۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۸۱۴,۳۱۱	۱۸.۰۸ %	۳,۳۰۵,۱۱۷	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۴	۰.۷۵ %	۳۴۹,۷۵۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۵۲,۹۱۱	۱۸.۴۵ %	۳,۶۱۸,۲۸۶	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۹	۰.۸۳ %	۱۱۱,۹۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۶۲,۹۷۶	۱۸.۳۲ %	۳,۶۷۵,۲۴۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۷۷ %	۱۳۶,۱۵۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۶۹,۹۷۴	۱۸.۲۹ %	۳,۷۵۶,۴۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۰	۰.۴۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۴۱۱	۱۸.۳۷ %	۳,۷۳۸,۰۳۶	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۷	۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۷۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...486 »