ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۴۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۴ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۶	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۴۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۸۱۷,۴۱۵	۲۱.۳۴ %	۲,۷۱۹,۹۹۲	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۳۱	۳.۴۴ %	۱۶۱,۸۸۵	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۹۳,۸۷۶	۲۱.۱۶ %	۲,۶۶۵,۴۸۵	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۲	۱.۹۶ %	۲۱۸,۶۱۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۷۹۲,۲۳۳	۲۱.۱۸ %	۲,۷۱۵,۴۰۰	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷	۰.۴۴ %	۲۱۵,۲۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۷۹۲,۶۶۹	۲۱.۳۳ %	۲,۷۴۶,۱۷۲	۷۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۱	۰.۳۹ %	۱۶۳,۰۸۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۷۹۵,۶۰۳	۲۱.۶۸ %	۲,۷۵۱,۵۹۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۵	۰.۱۶ %	۱۱۶,۵۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...486 »