ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۸۱۵,۶۳۹	۲۱.۹۸ %	۲,۷۶۱,۷۱۰	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۹	۰.۶۸ %	۱۰۶,۹۸۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۸۱۶,۵۲۳	۲۱.۹۷ %	۲,۷۶۶,۳۱۴	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۸۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۸۱۶,۵۲۳	۲۱.۹۷ %	۲,۷۶۶,۳۱۴	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۸	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۸۲۴,۶۳۲	۲۲.۱۶ %	۲,۷۶۲,۷۷۱	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۳	۰.۷۲ %	۱۰۶,۹۷۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۶	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۷۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۶	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۶۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۶	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۶۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۶۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۵۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۸۳۱,۰۷۷	۲۲.۳۹ %	۲,۷۴۵,۶۸۷	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۷	۰.۷۴ %	۱۰۶,۹۵۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...486 »