ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۶ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۰.۷۷ %	۱۰۳,۶۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۰.۷۷ %	۱۰۳,۵۹۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۹	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۸۶۷,۸۵۷	۱۸.۶۷ %	۳,۶۴۳,۱۴۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۰	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۸۸۲,۵۲۱	۱۸.۶۸ %	۳,۷۰۴,۷۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۸ %	۱۰۳,۵۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۹۱,۲۳۹	۱۸.۸۳ %	۳,۷۰۶,۲۰۵	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۴	۰.۶۶ %	۱۰۳,۵۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۸۹۲,۸۱۱	۱۸.۲۹ %	۳,۶۹۴,۰۸۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۶۷	۳.۹ %	۱۰۳,۵۶۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۸ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۰.۳ %	۲۶۹,۱۱۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...486 »