ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱,۰۰۶,۷۵۷	۱۷.۵۱ %	۴,۴۹۶,۲۵۵	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۶	۱.۵۱ %	۱۵۹,۱۰۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۰۱۵,۷۹۷	۱۷.۳۹ %	۴,۶۱۶,۲۱۹	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۲	۱.۷۳ %	۱۰۶,۶۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۰۲۶,۲۷۸	۱۷.۲۸ %	۴,۶۹۷,۴۸۸	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۵۵	۱.۱۲ %	۱۴۸,۱۳۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۰۲۹,۷۶۰	۱۷.۴۴ %	۴,۶۵۳,۲۱۰	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۴۹۰	۱.۲۱ %	۱۴۸,۱۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۰۳۰,۵۰۹	۱۷.۳ %	۴,۶۹۴,۲۲۹	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۲,۵۴۶	۱.۲۲ %	۱۵۸,۲۳۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۰.۳۴ %	۱۶۲,۸۴۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۷	۰.۳۲ %	۱۶۲,۸۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۰.۳۱ %	۱۶۲,۸۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۰۲۶,۶۱۵	۱۷.۰۱ %	۴,۷۹۶,۹۳۲	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۱ %	۱۶۲,۸۱۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۰۰۲,۷۰۹	۱۶.۶۶ %	۴,۸۱۰,۵۵۸	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۰	۰.۴۵ %	۱۷۶,۹۸۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...486 »