ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۳,۳۱۰	۱۱۷.۸ %	۹۵۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۸۴	۱۱۴.۹۱ %	۹۵۹	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۵۲ %	۱۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۲,۸۹۶	۱۱۶.۳ %	۹۵۳	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۳۱ %	۱۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹	۵.۵۲ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۶۱۳	۱۱۸.۲ %	۹۷۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۳ %	۲۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۳,۴۹۴	۱۳۳.۶۹ %	۴۸۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۸۸ %	۱۷۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...416 »