ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۳,۳۷۰	۸۸.۶۷ %	۲,۲۹۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۱۷ %	۱۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۳,۶۱۶	۹۰.۳ %	۲,۳۰۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۳,۶۱۶	۹۰.۳ %	۲,۳۰۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۳,۸۱۴	۹۱.۶۱ %	۲,۳۰۵	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۴ %	۱۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۴,۳۵۱	۹۱.۸۸ %	۲,۳۸۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۴۹ %	۱۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۴,۳۰۹	۹۱.۶۲ %	۲,۳۶۶	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۴۹ %	۱۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۴,۳۰۹	۹۱.۶۲ %	۲,۳۶۶	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۴۹ %	۱۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۴,۳۰۹	۹۱.۶۲ %	۲,۳۶۶	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۴۹ %	۱۳۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۴,۱۵۵	۹۱.۵۵ %	۲,۱۱۳	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۳.۵۲ %	۱۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۲	۱۴,۴۸۱	۷۶.۱ %	۲,۱۵۵	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۸	۲۱.۷۵ %	۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...416 »