ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۱/۱۱/۰۱	۱۴,۷۴۱	۷۷.۴۶ %	۲,۱۹۰	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱	۲۱.۷۶ %	۱۳۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۴,۷۴۳	۸۱.۵۶ %	۱,۵۹۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۲۲.۸۹ %	۱۴۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۹	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۸	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۳ %	۱,۶۴۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۱۵,۱۱۶	۸۱.۵۴ %	۱,۶۴۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۴.۸۳ %	۱۳۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۱۵,۲۱۰	۸۷.۴۸ %	۶۵۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۱۵,۲۸۰	۱۱۱.۳۸ %	۱,۰۲۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰	۴.۰۱ %	۱۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۳,۹۶۳	۱۱۴.۲۱ %	۱,۰۰۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۶۹ %	۱۳۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۹ %	۶۲۸	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۸۲۳	۱۱۲.۷۸ %	۶۲۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۳.۹۷ %	۷۲۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...416 »