ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۱۴,۴۹۶	۲۷.۰۱ %	۲۱,۹۰۶	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۴	۱۶.۳۷ %	۱۸۷	۰.۳۵ %	۵,۲۱۵	۹.۷۲ %	۳,۰۸۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۱۴,۴۶۹	۲۶.۹۷ %	۲۱,۹۲۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۴	۱۶.۳۷ %	۱۷۹	۰.۳۳ %	۵,۲۱۵	۹.۷۲ %	۳,۰۸۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۸ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۸	۱۶.۱۳ %	۱۷۸	۰.۳۳ %	۵,۲۱۵	۹.۵۸ %	۳,۰۷۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۸ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۶	۱۶.۱۳ %	۱۷۵	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۹ %	۳,۰۷۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۱۴,۶۸۱	۲۶.۹۹ %	۲۲,۴۸۳	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۴	۱۶.۱۳ %	۱۷۲	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۹ %	۳,۰۷۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۴,۸۴۳	۲۷.۲۷ %	۲۲,۳۴۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۲	۱۶.۱۲ %	۱۷۵	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۹.۵۸ %	۳,۰۷۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۱۴,۳۹۷	۲۸.۰۷ %	۱۹,۶۸۰	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۱	۱۷.۱ %	۱۶۱	۰.۳۲ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۷ %	۳,۰۷۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۵,۴۹۰	۲۹.۹ %	۱۹,۱۱۴	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۶.۹۲ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۶ %	۳,۰۶۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۵,۶۷۴	۳۰.۲۱ %	۱۹,۰۰۴	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۶	۱۶.۹ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۰۵ %	۳,۰۶۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۵,۶۸۱	۳۰.۶۴ %	۱۸,۳۰۲	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۸	۱۷.۱۳ %	۱۵۵	۰.۳ %	۵,۲۱۵	۱۰.۱۹ %	۳,۰۶۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...416 »