ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۵,۰۸۰	۲۹.۶ %	۲۳,۵۲۱	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۲	۱۷.۳۳ %	۲۵۶	۰.۵ %	۱۸۰	۰.۳۵ %	۳,۰۸۳	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶ %	۲۳,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۱	۱۷.۳۵ %	۲۶۰	۰.۵۱ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶ %	۲۳,۴۰۳	۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸	۱۷.۳۵ %	۲۵۷	۰.۵۱ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۵,۰۶۴	۲۹.۶۱ %	۲۳,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶	۱۷.۳۵ %	۲۵۴	۰.۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۵,۰۸۲	۲۹.۶۶ %	۲۳,۳۶۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۱۷.۳۶ %	۲۴۴	۰.۴۸ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۵,۰۸۳	۲۹.۲۸ %	۲۴,۰۴۳	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۵	۱۷.۱۳ %	۲۳۷	۰.۴۶ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۸۰	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۵,۱۲۸	۲۹.۲۸ %	۲۴,۱۵۶	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۵	۱۷.۰۶ %	۲۳۳	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۸ %	۳,۰۷۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱۵,۲۶۱	۲۹.۸۹ %	۲۳,۴۳۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۲	۱۷.۲۶ %	۲۲۸	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۳	۱۷.۳۵ %	۲۳۲	۰.۴۶ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۵,۲۶۵	۳۰.۰۵ %	۲۳,۱۶۶	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱۷.۳۵ %	۲۲۹	۰.۴۵ %	۲۴۹	۰.۴۹ %	۳,۰۷۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...416 »