ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۶	۱۵,۸۳۱	۳۰.۲۱ %	۲۴,۰۵۷	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۲	۱۶.۶۹ %	۹۱	۰.۱۸ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۶,۰۲۵	۳۰.۵۲ %	۲۳,۹۷۶	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۹	۱۶.۶۳ %	۹۹	۰.۱۹ %	۳۵۴	۰.۶۸ %	۳,۳۱۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۶,۱۱۴	۲۹.۹۳ %	۲۵,۱۶۳	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۲۵ %	۸۲	۰.۱۵ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۷	۱۶.۱۸ %	۷۷	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵	۱۶.۱۸ %	۷۴	۰.۱۴ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۱۶,۱۵۰	۲۹.۸۷ %	۲۵,۳۶۸	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳	۱۶.۱۷ %	۷۱	۰.۱۳ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۴	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۱۵,۹۵۵	۲۹.۸۵ %	۲۴,۹۷۴	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۱۶.۳۴ %	۵۵	۰.۱ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۵,۸۰۶	۲۹.۳۸ %	۲۵,۴۹۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۶.۲۲ %	۴۹	۰.۰۹ %	۴۲۴	۰.۷۹ %	۳,۳۰۵	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۱۵,۸۷۰	۲۹.۳۵ %	۲۵,۷۰۶	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶	۱۶.۱۲ %	۴۳	۰.۰۸ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۱۵,۸۲۳	۲۹.۱۶ %	۲۵,۹۴۸	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۸	۱۶.۰۸ %	۳۸	۰.۰۷ %	۴۲۴	۰.۷۸ %	۳,۳۰۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...416 »