ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۵ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۲۰۰	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۹۲	۳۹.۱۱ %	۱۲,۹۶۱	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۴,۹۸۶	۳۸.۹۳ %	۱۲,۹۹۰	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۴,۹۳۷	۳۸.۹۴ %	۱۲,۹۰۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۴,۹۸۰	۳۹.۵ %	۱۲,۴۳۳	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۸ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۹ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۸	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۹ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۴	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...416 »