صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱,۰۴۸,۵۶۲ | ۱۵.۰۳ % | ۵,۴۴۸,۵۹۳ | ۷۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۴۴۵ | ۵.۳۲ % | ۱۰۹,۵۳۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱,۰۵۸,۱۱۹ | ۱۵.۲۶ % | ۵,۳۵۹,۳۲۳ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۸ | ۵.۸۸ % | ۱۰۹,۵۲۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱,۰۳۳,۳۹۱ | ۱۴.۹۲ % | ۵,۳۷۸,۳۳۰ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۶۷ | ۵.۸۱ % | ۱۰۹,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱,۰۳۳,۶۲۸ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۳۸۹,۶۶۴ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۱۸۳ | ۵.۲۹ % | ۱۰۹,۴۹۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱,۰۲۲,۲۳۷ | ۱۵.۱۹ % | ۵,۲۶۱,۹۱۳ | ۷۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۲۲۴ | ۵ % | ۱۰۹,۴۸۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۸ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۴۶ | ۴.۸۷ % | ۱۰۹,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۸ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۰۹,۴۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۹ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۴۴ | ۴.۸۳ % | ۱۰۹,۴۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۰۰۸,۳۰۳ | ۱۵.۲۳ % | ۵,۱۰۲,۸۴۸ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۷۶۹ | ۶.۰۴ % | ۱۰۹,۴۱۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۰۰۷,۷۲۳ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۱۰۲,۷۹۳ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۲۰ | ۵.۶۸ % | ۱۰۹,۴۰۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |