ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱,۰۱۵,۷۹۷	۱۷.۳۹ %	۴,۶۱۶,۲۱۹	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۲	۱.۷۳ %	۱۰۶,۶۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱,۰۲۶,۲۷۸	۱۷.۲۸ %	۴,۶۹۷,۴۸۸	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶,۷۵۵	۱.۱۲ %	۱۴۸,۱۳۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱,۰۲۹,۷۶۰	۱۷.۴۴ %	۴,۶۵۳,۲۱۰	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۴۹۰	۱.۲۱ %	۱۴۸,۱۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱,۰۳۰,۵۰۹	۱۷.۳ %	۴,۶۹۴,۲۲۹	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۲,۵۴۶	۱.۲۲ %	۱۵۸,۲۳۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۰	۰.۳۴ %	۱۶۲,۸۴۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۷	۰.۳۲ %	۱۶۲,۸۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۰.۳۱ %	۱۶۲,۸۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۰۲۶,۶۱۵	۱۷.۰۱ %	۴,۷۹۶,۹۳۲	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۱ %	۱۶۲,۸۱۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۰۰۲,۷۰۹	۱۶.۶۶ %	۴,۸۱۰,۵۵۸	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۰	۰.۴۵ %	۱۷۶,۹۸۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۹۵,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۴,۸۶۴,۴۱۹	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹	۰.۴۵ %	۱۳۰,۱۰۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...416 »