ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۰.۷۷ %	۱۰۳,۵۹۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۹	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۸۶۷,۸۵۷	۱۸.۶۷ %	۳,۶۴۳,۱۴۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۰	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۸۸۲,۵۲۱	۱۸.۶۸ %	۳,۷۰۴,۷۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۸ %	۱۰۳,۵۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۹۱,۲۳۹	۱۸.۸۳ %	۳,۷۰۶,۲۰۵	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۴	۰.۶۶ %	۱۰۳,۵۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۸۹۲,۸۱۱	۱۸.۲۹ %	۳,۶۹۴,۰۸۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۶۷	۳.۹ %	۱۰۳,۵۶۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۶ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۹	۰.۴۳ %	۲۶۸,۱۲۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۸۸۲,۵۷۳	۱۸.۵۸ %	۳,۵۸۴,۴۶۱	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۰.۳ %	۲۶۹,۱۱۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۶۹,۱۸۹	۱۸.۶۳ %	۳,۵۰۹,۰۱۴	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۱	۰.۲۵ %	۲۷۴,۱۴۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...416 »