ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۲,۲۱۲	۰.۸۴ %	۱۱۱,۵۱۵	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۷ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۲	۰.۸۳ %	۱۱۱,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱,۰۹۴,۵۳۳	۱۷.۶۸ %	۴,۹۳۵,۷۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۷	۰.۸۱ %	۱۱۱,۴۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱,۰۹۶,۹۵۳	۱۷.۳۷ %	۵,۰۰۲,۷۷۳	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۴۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱,۱۲۴,۴۱۸	۱۷.۴۴ %	۵,۱۰۹,۷۱۵	۷۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲	۰.۰۴ %	۲۱۱,۹۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۱.۰۷ %	۱۱۳,۲۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۶۹	۱.۰۶ %	۱۱۳,۲۴۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...416 »