ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۱۲,۳۸۲	۲۰.۰۱ %	۳۸۳,۳۵۷	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۸۵۵	۹.۲۳ %	۱۳,۷۰۵	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۱۰,۶۴۶	۱۹.۹۷ %	۳۸۳,۴۶۳	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۸.۱۸ %	۱۴,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۶,۸۲۷	۱۹.۲۳ %	۳۷۲,۱۸۴	۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۱	۱۱.۳ %	۱۳,۴۲۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۹۷,۸۴۱	۱۸.۰۵ %	۳۶۵,۷۹۰	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۰	۱۱.۹۵ %	۱۳,۴۲۰	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۹۴,۵۰۸	۱۸.۰۹ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۶۴۶	۱۰.۸۴ %	۱۳,۴۱۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۹۴,۵۰۸	۱۸.۳۱ %	۳۵۷,۵۲۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۵	۹.۷۶ %	۱۳,۴۰۵	۲.۶ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۶,۹۰۳	۱۸.۷ %	۳۶۰,۲۸۷	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۲	۹.۱۳ %	۱۳,۴۰۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۰۰,۰۶۷	۱۹.۵۲ %	۳۵۲,۰۷۲	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۷	۸.۳ %	۱۷,۵۹۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۹۷,۹۸۰	۱۹.۷۸ %	۳۳۶,۶۰۹	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶,۰۸۰	۷.۲۸ %	۲۴,۵۱۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...367 »