صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۱۲۴,۵۵۹ | ۱۹.۰۵ % | ۴۱۸,۱۱۲ | ۶۳.۹۶ % | ۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۲ | ۱۵.۱ % | ۱۲,۰۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱۲۴,۵۵۹ | ۱۹.۰۵ % | ۴۱۸,۱۱۲ | ۶۳.۹۶ % | ۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۲ | ۱۵.۱ % | ۱۲,۰۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۲۴,۵۵۹ | ۱۹.۱۱ % | ۴۱۸,۱۱۲ | ۶۴.۱۳ % | ۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۲,۰۷۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۱۹,۰۲۹ | ۱۸.۷۱ % | ۴۱۰,۶۱۷ | ۶۴.۵۳ % | ۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۹۵ | ۱۴.۳۲ % | ۱۵,۲۸۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۱۹,۱۰۴ | ۱۹.۲ % | ۴۱۴,۲۱۵ | ۶۶.۷۶ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۰ | ۱۱.۹۲ % | ۱۲,۸۸۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱۱۵,۵۲۵ | ۱۹.۰۶ % | ۴۰۷,۰۹۰ | ۶۷.۱۵ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۰۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۶۹۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۱۶,۹۳۷ | ۱۹.۶۵ % | ۴۰۱,۷۸۱ | ۶۷.۴۹ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۱ | ۱۰.۷۵ % | ۱۲,۲۶۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۳ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۵ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۲۶۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۳ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۵ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۰ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۲۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۱۵,۱۳۸ | ۱۹.۸۴ % | ۳۹۴,۵۸۲ | ۶۷.۹۷ % | ۲۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۰۷ | ۱۰.۰۳ % | ۱۲,۲۵۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |