صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۱۹۳,۵۲۱ ۲۴.۳۵ % ۵۷۰,۵۰۱ ۷۱.۷۹ % ۲۹۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۹۰ ۲.۷ % ۸,۸۷۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۸۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۹۳,۵۲۱ ۲۴.۴۳ % ۵۷۰,۵۰۱ ۷۲.۰۳ % ۲۹۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۵۹ ۲.۳۸ % ۸,۸۷۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۸۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۸۹,۶۸۲ ۲۴.۵ % ۵۶۱,۱۸۲ ۷۲.۴۸ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۱۳ ۱.۸۴ % ۸,۸۷۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۸۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۸۷,۴۹۲ ۲۴.۳۷ % ۵۶۱,۲۲۲ ۷۲.۹۳ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۶۱ ۱.۵ % ۸,۸۷۲ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۸۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۷۴,۰۰۳ ۲۳.۲۶ % ۵۴۴,۹۳۹ ۷۲.۸۷ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۴ ۱.۸۴ % ۱۴,۸۸۹ ۱.۹۹ % ۰ ۰ %
۸۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۷۱,۸۵۷ ۲۲.۶۳ % ۵۳۹,۵۵۲ ۷۱.۰۶ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۸,۷۷۴ ۵.۱۱ % ۸,۸۷۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۸۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۱۶۷,۷۵۸ ۲۲.۸۶ % ۵۲۲,۹۶۶ ۷۱.۲۵ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۴۷ ۴.۶۴ % ۸,۸۷۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۸۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۶۷,۷۵۸ ۲۲.۸۶ % ۵۲۲,۹۶۶ ۷۱.۲۵ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۴۷ ۴.۶۴ % ۸,۸۷۵ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۸۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۶۷,۷۵۸ ۲۲.۹۳ % ۵۲۲,۹۶۶ ۷۱.۴۹ % ۳۰۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۲۹ ۴.۳۲ % ۸,۸۷۶ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۸۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۶۷,۷۹۳ ۲۲.۷۱ % ۵۲۱,۹۱۴ ۷۰.۶۳ % ۲۹۳ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۴۰,۰۱۸ ۵.۴۲ % ۸,۸۷۶ ۱.۲ % ۰ ۰ %