صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۱۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۲۷۱,۲۷۶ ۲۳.۶ % ۷۱۵,۱۳۵ ۶۲.۲۲ % ۲۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۵۴ ۷.۳۳ % ۷۸,۴۳۳ ۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۲۷۱,۲۷۶ ۲۳.۶ % ۷۱۵,۱۳۵ ۶۲.۲۲ % ۲۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۵۴ ۷.۳۳ % ۷۸,۴۳۴ ۶.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۲۷۱,۳۷۶ ۲۳.۹۱ % ۷۲۹,۳۲۱ ۶۴.۲۶ % ۲۸۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۳۶ ۴.۸۹ % ۷۸,۴۳۵ ۶.۹۱ % ۰ ۰ %
۸۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۲۶۵,۲۱۴ ۲۳.۵۱ % ۷۲۶,۵۸۹ ۶۴.۴ % ۲۸۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۴,۰۳۱ ۴.۷۹ % ۸۲,۰۴۱ ۷.۲۷ % ۰ ۰ %
۸۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۲۵۸,۴۰۵ ۲۳.۰۱ % ۶۹۰,۹۱۸ ۶۱.۵۱ % ۲۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۳۹۳ ۱۴.۶۴ % ۹,۲۲۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۲۵۸,۴۰۵ ۲۳.۰۱ % ۶۹۰,۹۱۸ ۶۱.۵۱ % ۲۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۳۹۳ ۱۴.۶۴ % ۹,۲۲۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲۵۸,۴۰۵ ۲۳.۰۵ % ۶۹۰,۹۱۸ ۶۱.۶۳ % ۲۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۳۳ ۱۴.۴۷ % ۹,۲۲۲ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۸۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۲۵۶,۲۹۸ ۲۳.۵۱ % ۶۸۰,۵۶۱ ۶۲.۴۴ % ۲۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۶۲۹ ۱۳.۱۸ % ۹,۲۲۲ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۸۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲۵۶,۶۵۰ ۲۴.۰۲ % ۶۸۲,۲۱۸ ۶۳.۸۵ % ۲۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۱۰۹ ۱۱.۲۴ % ۹,۲۲۳ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۸۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۲۳۷,۴۱۱ ۲۳.۵۴ % ۶۴۲,۷۸۱ ۶۳.۷۲ % ۲۷۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۲۳ ۱۰.۷ % ۲۰,۳۴۲ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %