ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۸۷۷	۹.۹۶ %	۱۸,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۳۸ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۲,۴۱۹	۹.۹۵ %	۱۸,۵۳۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱,۰۵۲,۳۰۵	۱۷.۷ %	۴,۳۷۹,۴۹۴	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۵,۵۱۷	۸.۳۳ %	۱۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۱,۰۰۶,۹۱۲	۱۷.۸۴ %	۴,۱۶۲,۰۷۸	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۲,۶۱۱	۶.۹۶ %	۸۱,۲۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۹۸۴,۱۴۶	۱۷.۹۲ %	۴,۰۷۰,۵۴۰	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۱۴	۶.۰۴ %	۱۰۴,۲۰۰	۱.۹ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۹۶۸,۸۹۲	۱۷.۶۳ %	۳,۹۵۷,۲۳۷	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۲۸۳	۱۰.۰۵ %	۱۷,۲۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۹۲۱,۷۷۱	۱۷.۶۳ %	۳,۸۲۱,۷۰۵	۷۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۷۴	۸.۹۹ %	۱۳,۷۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۰,۰۶۰	۸.۰۹ %	۲۹,۴۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۵۹ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸۹,۵۲۲	۸.۰۸ %	۲۹,۴۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۸۹۶,۱۵۰	۱۸.۸۴ %	۳,۵۰۴,۲۸۵	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۷,۵۱۶	۶.۸۸ %	۲۹,۴۲۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...367 »