ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۴۳,۶۵۱	۲۱.۲۶ %	۶,۰۲۷,۲۱۷	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۵۲	۰.۵ %	۲۱,۱۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۵۹۷,۶۲۹	۲۰.۴ %	۶,۰۵۳,۲۹۹	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۳۵	۲.۰۲ %	۲۰,۳۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۵۲۸,۰۵۲	۱۹.۹۳ %	۵,۹۶۱,۴۶۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۳۵	۲.۰۶ %	۲۰,۳۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۶۶,۱۱۳	۱۹.۸۹ %	۵,۷۲۶,۶۱۸	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۳۵	۲.۱۴ %	۱۸,۷۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۴۳۵,۵۸۴	۱۸.۱۳ %	۵,۷۱۸,۲۴۷	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۳۵۲	۹.۳۹ %	۱۸,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۳	۱۸.۰۹ %	۵,۵۲۶,۲۳۱	۷۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۵۴	۷.۷ %	۱۸,۵۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۲۰۵,۰۵۲	۱۶.۶۵ %	۵,۱۶۵,۹۰۵	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۶۰۶	۱۱.۷۱ %	۱۸,۵۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۶.۷۶ %	۴,۸۴۳,۶۹۳	۷۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۳۱۴	۱۰.۷ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...367 »