ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۹	۱۵,۹۱۳	۱۰۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۸	۱۵,۸۹۵	۱۰۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۷	۱۵,۹۰۲	۱۰۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۵.۵۲ %	۱,۵۰۵	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۶	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۵	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۱۵,۸۹۹	۱۰۳.۶۳ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۱ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۱۵,۸۹۶	۱۰۳.۶۲ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۶	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۱۵,۸۷۵	۱۰۳.۴۸ %	۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۳.۰۶ %	۱,۵۰۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...367 »